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「お宝銘柄の発掘と分析項目の入れ替えが必要」 今週の反省 2020年4月第1週  

2020年4月4日

相変わらずコロナは世界中で猛威を振るっています。

各国は都市封鎖をしたにも関わらず感染者が増加しており医療崩壊寸前です。

日本も同様、政府は感染拡大を本気で止めようとしていないような政策ばかりで「マスク2枚配布」「所得制限付きで現金給付」など国民の考えとは正反対な状態です。

 

株式市場はというと、日経平均は先週の金曜日の終値と比べて▲1569.24円の「17820.12円」で取引終了。▲8.09%です

コロナ終息の不透明さはもちろん日銀がETF買い入れを2004億円 → 1002億円に減額した影響もあって先週のような大幅高とはなりませんでした。

年度末の指数調整の為の買い入れだったようですね。上の人たちは経済第一主義という方針のようです。

 

当方の保有株は利益が減るものの監視銘柄を追加

当方の保有株の状況の図

監視銘柄を2追加。相場回復に向けて着々と準備中です。

アイ・アールジャパンホールディングスは先週金曜日の終値比で▲1020円です。含み益がおよそ160万円減りました。

ただし、コロナの影響で業績悪化→倒産or買収 が進むと予測してアイ・アールジャパンホールディングスの仕事が急増する可能性があるので、来期の業績見通しがどうなるか注目です。

 

そして追加した監視銘柄のオービックとイー・ギャランティは「財務が完璧、チャートが右肩上がり、将来性豊か」という理由で選びました。

 

現にイー・ギャランティはこの相場の中、先週末比で+221円高の1617円で取引を終了しました。

未回収分の債権の保証という業態はまさに不景気になるほど必要とされる仕事なのでこれからの業績が楽しみです。当方も株価が1400円付近になったら買い入れを検討しています。

 

オービックは今後コロナの影響でテレワークやオンライン診療等の通信を使った業務の増加が見込まれることと、大掛かりな経費が要らないという点で業績の拡大が期待できます。それに加え創業して50年以上という実績と信頼は同業他社にとって脅威となるはずです。

 

銘柄分析はしんどいけど、こういったお宝銘柄が見つかるのでまたコツコツやっていく所存です。

 

ブログの「銘柄分析」は項目の入れ替えが必要

現状、以下の項目で銘柄を分析しています。しかし今扱っている銘柄は倒産リスクが低いので後半のいくつかの項目は減らしていいかもしれません。

  • 結論
  • 2 事業内容
  • 3 強み
  • 4 チャート
  • 5 当方の注目指標
  • 6 成長性

    • 6.1 四半期ごとEPSの推移
    • 6.2 ROA
    • 6.3 四半期ごとの売上の推移
  • 7 倒産リスク

    • 7.1 自己資本比率
    • 7.2 有利子負債と現金同等物
    • 7.3 総資産に対する利益剰余金の割合
    • 7.4 債務超過
    • 7.5 営業キャッシュフロー
  • 8 まとめ

赤字でも手元に現金があれば経営はできるという点を踏まえると、「5当方の注目指標」「7・3総資産に対する利益剰余金の割合」「7.4債務超過」はしばらく分析せずにやろうかと考えています。その分会社のビジョンとか強みに文章を割けたら有意義な記事になると思うので頑張っていきたいです。

 

なお、成長性のある銘柄ならPERやPBRを無視して業績拡大・株価上昇するはずなのでその2つの指標はあえて項目には入れていません。

 

まとめ

保有株の含み益は減るものの準備は着々と進んでいる

銘柄分析の項目の入れ替えをする必要がある

不景気の時は本当に必要な企業とそうでない企業を選別できるいいチャンスです。

それに外出自粛ならブログに使える時間も増えますし、「ウィルスに感染しない・させない」為の対策をしたならあまり暗くならずにニュートラルな精神状態でいることが大切だと思います。

また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。

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    shige

    元々はギタリストになりたくて専門学校に入学したが挫折。 地元・愛知に帰りアルバイトや工場勤めを経験して今に至る。 投資スタイルは「中長期投資」 2017年から投資していた「アイ・アールジャパンホールディングス」が株価8倍になったことをきっかけに、本気で仕事を辞め投資家生活に入ることを画策中。このブログでもノウハウを公開していく予定です。

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